Visual Basic Anwendung für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr

Durch zunehmende internationale Geschäftsbeziehungen werden Auslandzahlungsanweisungen immer häufiger. Und damit auch der Wunsch, diese beleglos abzuwickeln.

Das vorliegende Programm übernimmt Zahlungen z.B aus einer MS-Access-Datenbank und generiert daraus eine DTAZV (oder DTAUS). Das Programm überprüft die Vollständigkeit der angelieferten Daten und gibt ggf. eine Meldung aus. Bei deutschen Zahlungen (DTAUS) werden die Bankleitzahlen mit der im System hinterlegten BLZ-Tabelle verglichen.Für Auslandzahlungen > 2.500,- werden die vorgeschriebenen Meldungen für die Außenhandelsstatistik generiert. Hierzu müssen die Zahlungen auf Euro umgerechnet werden. Zu diesem Zweck sind Wechselkurse hinterlegt.Der Pfad für die Ausgabedatei kann in den Stammdaten voreingestellt werden. Das bedeutet konkret: Sie exportieren Ihre Zahlungen aus Ihrer Anwendung in die Access-Datenbank, den Rest übernimmt das Programm. Jedes Erstellen einer DTAZV oder DTAUS wird protokolliert und archiviert .
Voraussetzung für eine fehlerfreie Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist die Anlieferung der vollständigen Kontoinformationen in dem vorgeschriebenen Format Um Rückläufer (und erhebliche Gebühren) zu vermeiden, sollte hier sehr sorgfältig vorgegangen werden. Um vorhandene DTAZV-Dateien auf Fehler zu überprüfen und/oder ggf. diese zu korrigieren, haben wir eine eigene Anwendung entwickelt.